Руководство по управлению рисками: как никогда не потерять торговый счет Деньги на vc ru

Объём – совокупное количество актива, проторгованного за единицу времени. Инструмент, финансовый инструмент – актив, по которому заключается сделка с целью извлечения прибыли. Показать, насколько сильно эмоции и человеческий фактор оказывают влияние на трейдинг и что улучшить свою торговлю можно только через работу над собой. Однозначной суммы, сколько можно заработать, не существует, так как доход в этой сфере Биткойн неоднозначен. Однако есть факторы, которые влияют на потенциальную прибыль. Трейдеры делятся на категории в зависимости от того, где и как торгуют.

Стратегия «Форекс без риска»: из чего состоит методика?

• Есть отдельный день для анализа американских акций, сырья и индексов.
• Вы никогда не сможете сказать, что рынок достиг определенного уровня, потому что индикатор x сделал это, или переместился к этому сопротивлению, потому что он тестировал эту поддержку раньше.
• Как видите, рискуя 10% своего счета с самого начала, вы получите просадку в 52% при восьми последовательных убытках.
• Расслабьтесь и получите удовольствие, это ваш счёт, и вы решаете, сколько готовы на это потратить.
• Трейдинг — торговля на финансовом рынке с целью получить прибыль.
• Если вы пришли просто «поиграть в трейдинг», получить эмоции – возможно, у вас сформировалась привычка, которая переросла в зависимость от торговли.
• А теперь давайте перенесемся в мир Форекса и трейдинга.

Держу пари многие начинающие трейдеры (если ни все) задавались вопросом «как торговать без риска потери денежных средств? », однако при поиске ответа на этот вопрос в сети то и дело выскакивают предложения риск-менеджмент в трейдинге криптовалют опробовать ту или иную «волшебную» стратегию. Выбирая просадку на одну сделку, трейдеру нужно учитывать ограничения позиции по лотам. Соответственно, если объем позиции рассчитывается по формуле от SL и результат меньше 1, открыть позицию не получится. На криптовалютных торгах такой проблемы нет – криптобиржи позволяют указывать дробные значения объема. Скальперы работают на «коротких дистанциях», делая много трейдов в один день.

Стратегия Форекс Без Риска (ФБР) – точки входа

Долгосрочный успех в скальпинге возможен, если доля прибыльных сделок – 60% или выше. Без риск-менеджмента выйти на такой стейтмент невозможно. Стоимость контракта – $100, допустимая просадка – $25 на сделку. При таких условиях риск-менеджмент не позволяет трейдеру выбрать объем позиции в полный размер контракта. Корень риск-менеджмента – допустимая просадка, убыток на день. Просадка учитывается от дневного банка или от общего депозита, чаще всего в фиксированной сумме.

Глава 1Торговая система: риск-, мани- и тайм-менеджмент

Вы можете достичь этого с помощью бэктестинга, но обычно бэктесты дают слишком многообещающие результаты по сравнению с реальной торговлей. Вы никогда не должны забывать, что биржи могут мгновенно обанкротиться, особенно те, которые имеют меньше нормативных требований и предлагают сомнительные инструменты для торговли. Вместо этого вам следует передвинуть стоп-лосс в соответствии с вашей стратегией и признанием сделки недействительной. Используя ту же сделку, что и в предыдущем примере, вы можете увидеть, что фиксация прибыли разделена на две части. Когда я использую этот подход, я следую простому правилу, что жесткий стоп не может находиться более чем на двойном расстоянии от мягкого стопа.

Я надеюсь, что эта книга поможет вам справиться с основными сложностями в трейдинге и даст толчок для качественного роста в торговле. Я хочу выразить личную благодарность Сергею Алексееву и проп-компании Live Investing Group.(Школа трейдинга LIG) Без них создание этого объёмного труда было бы невозможным. Для начинающих и опытных трейдеров, которые хотят разобраться в том, что они делают не так и почему, выявить и проработать свои ошибки, в итоге получив свой собственный стиль торговли. Трейдинг включает разные виды и стратегии, которые помогают адаптироваться к изменчивости рынка и личным целям.

Это стандартная ловушка для новичков.Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга. Управляя рисками, трейдер решает, сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о доходности. Соответственно именно трейдеры чаще всего применяют дополнительные инструменты для торговли, а торговля «руками» либо частично, либо полностью отходит у них на задний план. Огромные объемы торговой активности генерируют автоматизированные торговые роботы или как их еще называют торговые советники.

У опытных трейдеров, которые работают в компаниях, бывают другие обязанности. Они могут составлять торговые стратегии, контролировать лимиты клиентов, оформлять и сопровождать сделки, готовить отчёты. В зависимости от подхода к торговле выделяют разные виды и стратегии трейдинга.

Во время торговли у трейдера могут возникать трудности, которые можно решить со специалистом. Стоп-лосс (англ. stop-loss) – отложенный ордер, фиксирующий запланированный трейдером убыток. Пункт (пипс) – минимально возможный шаг цены на финансовых рынках. Просадка (англ. drawdown) – убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности. Маржа (margin) – залоговая сумма, под которую брокер предоставляет кредит на совершение торговых операций; средства участника рынка, используемые для финансового обеспечения сделки. Биржа – централизованный финансовый рынок, где торгуются ценные бумаги (акции), облигации, деривативы и другие финансовые инструменты.

Большинство торговых терминалов хранят такую информацию. Также можно использовать трейдерские дневники – сервисы, автоматически сохраняющие и сортирующие данные. Следующее правило – выбрать фиксированные параметры для всех сделок. То есть, установить, сколько средств будет использовано за день и в одном трейде. Это сумма, выделяемая на торговый день (в процентах от депозита или в конкретных цифрах), а также объем одной позиции.

Облигации — долговые ценные бумаги, которые дают право получить заранее определённый доход в оговорённые сроки. Если простыми словами, покупая облигацию, вы даёте в долг компании или государству. На получение высшего образования нужно потратить от четырёх лет. А потом — ещё как минимум несколько месяцев для того, чтобы разобраться в биржевой торговле. В вузах не будут целенаправленно учить трейдингу, поэтому работу в терминале придётся освоить самому. Допустим, один трейдер торгует только акциями российских компаний.

При этом получать доходность выше среднерыночной стабильно несколько лет подряд сложно. Даже крупные международные фонды с активным управлением проигрывают индексам в долгосрочной перспективе. Часто спекулянт зарабатывает на резких изменениях цен акций и фьючерсов — колебание стоимости у этих инструментов высокое.

Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить трейдеру в контроле над собой и над соблюдением правил. Только в случае, когда все эти три компонента присутствуют и соответствуют друг другу, появляется вероятность положительного результата, то есть профит (прибыль; см. рис. 1). Чрезмерная активность (неадекватное увеличение размера сделки и/или слишком частая торговля) из-за скуки или потери концентрации. Инвестирование (англ. investment) – долгосрочное размещение капитала с целью получения прибыли. Волатильность (англ. volatility; от лат. volare – летать) – показатель скорости движения цены. Работа психологом в компании LIG помогла мне собрать достаточную информационную базу для написания книги.

Статистически, чем больше сделок, тем выше вероятность нарваться на убыток. Поэтому необходимость в грамотном риск-менеджменте только растет. Пожалуй, главное правило риск-менеджмента – признать, что стопроцентных результатов не бывает и убыточные сделки будут всегда. Результат кроется в том, сколько трейдер сохранит в неудачной серии и сколько заработает в удачных трейдах. Сбор данных – это очень важная часть, потому что вы будете знать свою статистику, сколько убытков подряд вы можете понести, и ваш риск разорения счета.

Например, трейдер может торговать акциями компаний из нефтегазовой и фармацевтической отраслей вместо того, чтобы торговать только акциями нефтепроизводителей. Ещё один сценарий для опытного трейдера — занять должность с хорошей зарплатой и получать стабильный доход. Некоторые работодатели готовы платить трейдерам 500–600 тысяч рублей в месяц. Это не только биржевые активы, но основная часть капитала на бирже. Среднегодовая доходность моей инвестиционной стратегии с 2007 года — 27,9% годовых при теоретическом риске в 26%, а реальном — 8,5%.